Patrimônio líquido
R$ 42.532.986,77
classe
R$ 42.532.986,77
R$ 5.673,37
19/08/2026
-
-
Dias
2
-2,97%
Fundo/Casca
G5 MAKTUB I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.140.467/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 MAKTUB I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.140.467/0001-17
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 42.532.986,77 | R$ 5.673,370352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 42.493.245,89 | R$ 5.668,069414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 42.493.652,72 | R$ 5.668,123680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 42.536.980,24 | R$ 5.673,903031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 42.494.547,00 | R$ 5.668,242966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 42.523.479,60 | R$ 5.672,102214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 42.483.957,28 | R$ 5.666,830429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 42.595.277,05 | R$ 5.681,679099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 42.576.003,30 | R$ 5.679,108221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 42.619.554,01 | R$ 5.684,917343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 42.693.657,86 | R$ 5.694,801873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 42.698.083,59 | R$ 5.695,392210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 42.700.883,68 | R$ 5.695,765707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 42.649.321,54 | R$ 5.688,887961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 42.609.518,64 | R$ 5.683,578750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 42.519.174,82 | R$ 5.671,528010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 42.606.436,28 | R$ 5.683,167601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 42.584.280,97 | R$ 5.680,212359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 42.515.800,97 | R$ 5.671,077981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 42.546.320,56 | R$ 5.675,148913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 42.540.637,17 | R$ 5.674,390820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 42.481.874,36 | R$ 5.666,552594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |