Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,04
15/04/2026
R$ 1,00
64
Dias úteis
0
6,74%
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRTICE OPTVEGA FIF MULT RESP LIMITADA
57.778.073/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VÉRTICE OPTVEGA FIF MULT RESP LIMITADA
57.778.073/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 11/06/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,036334 | R$ 0,00 | R$ 1.472.805,95 | 0 |
| 14/04/2026 | R$ 1.472.780,37 | R$ 1,036316 | R$ 1.472.780,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,036297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 10/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,042528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 09/04/2026 | R$ 1.480.988,95 | R$ 1,042091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2026 | R$ 1.480.702,10 | R$ 1,041890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2026 | R$ 1.480.197,48 | R$ 1,041534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2026 | R$ 1.479.606,67 | R$ 1,041119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2026 | R$ 1.479.037,22 | R$ 1,040718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2026 | R$ 1.478.468,69 | R$ 1,040318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.477.900,50 | R$ 1,039918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2026 | R$ 1.477.325,70 | R$ 1,039514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2026 | R$ 1.476.923,18 | R$ 1,039230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2026 | R$ 1.476.504,46 | R$ 1,038936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2026 | R$ 1.476.399,38 | R$ 1,038862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2026 | R$ 1.475.819,09 | R$ 1,038454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2026 | R$ 1.475.035,68 | R$ 1,037902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2026 | R$ 1.474.464,78 | R$ 1,037501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2026 | R$ 1.473.995,83 | R$ 1,037171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2026 | R$ 1.473.491,62 | R$ 1,036816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2026 | R$ 1.473.023,26 | R$ 1,036486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2026 | R$ 1.472.048,68 | R$ 1,035801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |