Patrimônio líquido
R$ 40.601.194,64
classe
R$ 40.601.194,64
R$ 138,07
20/08/2026
-
-
Dias
3
35,67%
Fundo/Casca
G5 ARBOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.151.732/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 ARBOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.151.732/0001-62
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 40.601.194,64 | R$ 138,071912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 40.601.611,72 | R$ 138,073330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 40.591.788,95 | R$ 138,039926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 40.585.977,70 | R$ 138,020164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 40.586.676,46 | R$ 138,022540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 40.581.203,45 | R$ 138,003928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 40.573.564,60 | R$ 137,977951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 40.551.728,08 | R$ 137,903692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 40.544.386,45 | R$ 137,878725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 40.542.429,59 | R$ 137,872070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 40.534.424,83 | R$ 137,844849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 40.526.444,65 | R$ 137,817711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 40.518.601,75 | R$ 137,791039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 40.511.452,93 | R$ 137,766728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 40.501.410,99 | R$ 137,732579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 40.493.442,69 | R$ 137,705481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 40.487.084,70 | R$ 137,683860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 40.434.899,64 | R$ 137,506395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 40.446.399,72 | R$ 137,545503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 40.400.395,03 | R$ 137,389055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 40.390.110,80 | R$ 137,354082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 40.244.360,63 | R$ 136,858431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |