Patrimônio líquido
R$ 42.381.879,32
classe
R$ 42.381.879,32
R$ 1,79
19/08/2026
R$ 1,00
-
Dias
20
2,47%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE POLARIS SPECIAL OPPS II FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
57.749.481/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE POLARIS SPECIAL OPPS II FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
57.749.481/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 42.381.879,32 | R$ 1,788726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/08/2026 | R$ 42.390.156,04 | R$ 1,789076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/08/2026 | R$ 42.257.299,70 | R$ 1,783468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 14/08/2026 | R$ 42.246.345,79 | R$ 1,783006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 13/08/2026 | R$ 42.259.638,60 | R$ 1,783567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 12/08/2026 | R$ 42.248.346,93 | R$ 1,783091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 11/08/2026 | R$ 42.232.580,01 | R$ 1,782425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 10/08/2026 | R$ 42.251.938,01 | R$ 1,783242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 07/08/2026 | R$ 42.162.852,22 | R$ 1,779482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 06/08/2026 | R$ 42.151.966,12 | R$ 1,779023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 05/08/2026 | R$ 42.170.518,27 | R$ 1,779806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 04/08/2026 | R$ 42.140.220,62 | R$ 1,778527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/08/2026 | R$ 42.159.423,81 | R$ 1,779338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/07/2026 | R$ 42.171.484,99 | R$ 1,779847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/07/2026 | R$ 42.172.595,93 | R$ 1,779893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/07/2026 | R$ 42.133.074,17 | R$ 1,778225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/07/2026 | R$ 42.144.799,74 | R$ 1,778720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 27/07/2026 | R$ 42.107.875,37 | R$ 1,777162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/07/2026 | R$ 42.085.255,54 | R$ 1,776207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/07/2026 | R$ 42.076.965,54 | R$ 1,775857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/07/2026 | R$ 42.069.928,79 | R$ 1,775560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 21/07/2026 | R$ 42.044.064,53 | R$ 1,774469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |