Patrimônio líquido
R$ 54.774.942,55
classe
R$ 54.774.942,55
R$ 1,14
20/08/2026
-
-
Dias
2
4,53%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ASTRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
58.251.560/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ASTRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
58.251.560/0001-07
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 54.774.942,55 | R$ 1,136608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 54.726.572,10 | R$ 1,135604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 54.625.807,04 | R$ 1,133513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 54.608.221,88 | R$ 1,133149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 54.432.050,47 | R$ 1,129493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 54.456.440,51 | R$ 1,129999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 54.480.298,71 | R$ 1,130494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 54.415.799,23 | R$ 1,129156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 54.404.481,40 | R$ 1,128921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 54.443.038,43 | R$ 1,129721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 54.318.871,47 | R$ 1,127144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 54.363.504,15 | R$ 1,128071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 54.320.359,61 | R$ 1,127175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 54.298.951,56 | R$ 1,126731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 54.168.485,62 | R$ 1,124024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 54.058.561,86 | R$ 1,121743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 53.876.066,76 | R$ 1,117956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 54.035.085,39 | R$ 1,121256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 54.089.012,47 | R$ 1,122375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 54.075.705,65 | R$ 1,122099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 53.973.856,99 | R$ 1,119985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 53.940.129,01 | R$ 1,119285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |