Patrimônio líquido
R$ 834.192.233,94
classe
R$ 834.192.233,94
R$ 1,29
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
3
14,77%
Fundo/Casca
VINLAND CORE 321 MM FIF MULT CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.431.886/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CREDITO PRIVADO GESTORA DE R
Classe
VINLAND CORE 321 MM FIF MULT CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.431.886/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 834.192.233,94 | R$ 1,287076 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 828.233.719,78 | R$ 1,287140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 827.973.520,43 | R$ 1,286736 | R$ 3.200.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 824.342.538,93 | R$ 1,286063 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 823.207.916,25 | R$ 1,285463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 822.686.679,38 | R$ 1,284649 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 817.522.707,09 | R$ 1,284391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 817.016.984,56 | R$ 1,283597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 816.684.014,19 | R$ 1,283074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 816.206.733,71 | R$ 1,282324 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 814.545.211,97 | R$ 1,281598 | R$ 1.300.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 812.844.626,15 | R$ 1,280966 | R$ 2.100.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 809.981.843,44 | R$ 1,279761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 809.501.503,85 | R$ 1,279002 | R$ 1.300.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 807.857.426,36 | R$ 1,278458 | R$ 3.700.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 803.975.695,95 | R$ 1,278169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 803.484.097,68 | R$ 1,277387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 802.943.705,29 | R$ 1,276528 | R$ 2.800.000,00 | R$ 25.000,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 799.892.107,80 | R$ 1,276087 | R$ 2.150.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 797.246.278,48 | R$ 1,275294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 796.696.892,41 | R$ 1,274415 | R$ 1.650.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 794.601.046,38 | R$ 1,273700 | R$ 650.000,00 | R$ 0,00 | 3 |