Patrimônio líquido
R$ 28.107.191,11
classe
R$ 28.107.191,11
R$ 94,16
20/08/2026
-
-
Dias
1
-6,07%
Fundo/Casca
SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA MASTER I FI EM INFRA RF - RESP LIMITADA
58.443.398/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO
Classe
SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA MASTER I FI EM INFRA RF - RESP LIMITADA
58.443.398/0001-10
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 28.107.191,11 | R$ 94,161444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 28.064.542,78 | R$ 94,018569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.947.675,64 | R$ 93,627054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.918.765,29 | R$ 93,530202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.838.804,78 | R$ 93,262328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.931.273,10 | R$ 93,572104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.954.410,99 | R$ 93,649618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 28.305.755,11 | R$ 94,826650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 28.315.008,99 | R$ 94,857652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 28.327.424,03 | R$ 94,899243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 28.144.197,74 | R$ 94,285420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 28.219.039,57 | R$ 94,536146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 28.211.553,19 | R$ 94,511066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 28.227.331,66 | R$ 94,563925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 28.160.147,96 | R$ 94,338854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 28.081.534,74 | R$ 94,075493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 28.007.519,74 | R$ 93,827537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 28.061.213,19 | R$ 94,007414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 28.074.549,97 | R$ 94,052094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 28.025.124,20 | R$ 93,886513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 27.855.921,18 | R$ 93,319669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.847.381,14 | R$ 93,291059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |