Fundos | ANBIMA Data

classe

BNP PARIBAS IFIX-L CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

57.708.007/0001-80

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 96,04

21/02/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BNP PARIBAS IFIX-L CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

57.708.007/0001-80

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNP PARIBAS IFIX-L CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

57.708.007/0001-80

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 05/04/2025, 12h44

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/02/2025	R$ 0,00	R$ 96,041063	R$ 0,00	R$ 960.410,63	1
20/02/2025	R$ 959.961,03	R$ 95,996103	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2025	R$ 959.520,52	R$ 95,952052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2025	R$ 959.078,56	R$ 95,907856	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2025	R$ 959.091,66	R$ 95,909166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2025	R$ 959.104,03	R$ 95,910403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2025	R$ 957.994,40	R$ 95,799440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2025	R$ 957.184,96	R$ 95,718496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2025	R$ 957.472,21	R$ 95,747221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2025	R$ 958.846,00	R$ 95,884600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2025	R$ 955.399,35	R$ 95,539935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2025	R$ 954.563,52	R$ 95,456352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2025	R$ 955.735,32	R$ 95,573532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2025	R$ 956.308,30	R$ 95,630830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2025	R$ 963.326,82	R$ 96,332682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2025	R$ 955.808,96	R$ 95,580896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2025	R$ 948.457,52	R$ 94,845752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2025	R$ 948.247,42	R$ 94,824742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2025	R$ 952.705,57	R$ 95,270557	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2025	R$ 956.411,79	R$ 95,641179	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2025	R$ 955.219,11	R$ 95,521911	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2025	R$ 959.286,88	R$ 95,928688	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.