Patrimônio líquido
R$ 128.980.878,16
classe
R$ 128.980.878,16
R$ 1,22
20/08/2026
-
2
Dias úteis
3
9,62%
Fundo/Casca
FUNPRESP-JUD – CONSOLIDADOR CHARAX IMOB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
58.399.655/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
FUNPRESP JUD
Classe
CLASSE UNICA DE COTAS DO FUNPRESP-JUD – CONSOLIDADOR CHARAX IMOB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO– RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.399.655/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 128.980.878,16 | R$ 1,223367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 129.797.865,23 | R$ 1,231116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 128.825.326,59 | R$ 1,221892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 127.949.385,40 | R$ 1,213583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 129.262.568,19 | R$ 1,226039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 128.765.950,32 | R$ 1,221328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 129.671.610,31 | R$ 1,229918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 129.845.033,67 | R$ 1,231563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 129.930.290,26 | R$ 1,232372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 130.644.471,11 | R$ 1,239146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 130.206.633,20 | R$ 1,234993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 130.415.420,16 | R$ 1,236973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 130.441.790,18 | R$ 1,237223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 129.744.528,96 | R$ 1,230610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 131.763.647,70 | R$ 1,249761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 131.341.017,93 | R$ 1,245753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 131.271.971,07 | R$ 1,245098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 131.288.851,23 | R$ 1,245258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 130.648.113,77 | R$ 1,239180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 130.997.651,37 | R$ 1,242496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 130.924.225,99 | R$ 1,241799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 131.599.002,56 | R$ 1,248199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |