Patrimônio líquido
R$ 25.509.761,66
classe
R$ 25.509.761,66
R$ 1,13
20/08/2026
R$ 50.000,00
90
Dias úteis
10
7,69%
Fundo/Casca
UBS ALL ABSOLUTE BOLD CIC FIF MULT RESP LIMITADA
54.617.746/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS ALL ABSOLUTE BOLD CIC FIF MULT RESP LIMITADA
54.617.746/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.509.761,66 | R$ 1,125061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 25.490.290,70 | R$ 1,124202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 25.484.328,81 | R$ 1,123939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 25.564.150,33 | R$ 1,127460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 25.539.541,94 | R$ 1,126374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 25.559.638,68 | R$ 1,127261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 25.523.687,52 | R$ 1,125675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 25.487.217,09 | R$ 1,124067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 25.454.045,10 | R$ 1,122604 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 25.417.710,89 | R$ 1,123208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 25.330.452,02 | R$ 1,119352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 25.357.324,76 | R$ 1,120539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 25.335.443,74 | R$ 1,119572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 25.296.098,84 | R$ 1,117834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 25.332.525,11 | R$ 1,119443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 25.317.412,17 | R$ 1,118775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 25.324.212,11 | R$ 1,119076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 25.293.577,23 | R$ 1,117722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 25.288.059,79 | R$ 1,117478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 25.269.433,98 | R$ 1,116655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 25.257.572,68 | R$ 1,116131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 25.251.379,37 | R$ 1,115857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |