Patrimônio líquido
R$ 112.099.811,63
classe
R$ 112.099.811,63
R$ 1,21
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
1
11,24%
Fundo/Casca
DEB PRIME FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
58.221.726/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
DEB PRIME FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
58.221.726/0001-34
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 112.099.811,63 | R$ 1,209984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 111.944.517,50 | R$ 1,208308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 111.777.760,23 | R$ 1,206508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 111.755.772,38 | R$ 1,206271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 111.541.514,05 | R$ 1,203958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 111.602.452,26 | R$ 1,204616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 111.625.245,64 | R$ 1,204862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 111.512.159,27 | R$ 1,203641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 111.463.164,56 | R$ 1,203112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 111.481.228,45 | R$ 1,203307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 111.172.223,07 | R$ 1,199972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 111.252.948,17 | R$ 1,200843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 111.115.033,90 | R$ 1,199355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 111.145.159,32 | R$ 1,199680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 110.921.160,64 | R$ 1,197262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 110.757.130,93 | R$ 1,195492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 110.559.211,51 | R$ 1,193355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 110.770.558,99 | R$ 1,195636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 110.812.538,28 | R$ 1,196090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 110.675.807,16 | R$ 1,194614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 110.438.378,70 | R$ 1,192051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 110.384.296,37 | R$ 1,191467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |