Patrimônio líquido
R$ 113.841.471,39
classe
R$ 113.841.471,39
R$ 1,25
19/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
1
14,89%
Fundo/Casca
FECOM FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.466.264/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO FECOM FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.466.264/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 113.841.471,39 | R$ 1,248505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 113.785.992,46 | R$ 1,247896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 113.152.028,72 | R$ 1,240944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 113.674.079,02 | R$ 1,246669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 110.353.244,24 | R$ 1,210249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 112.842.508,74 | R$ 1,237549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 113.364.923,77 | R$ 1,243278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 113.309.658,21 | R$ 1,242672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 113.254.628,81 | R$ 1,242069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 113.199.252,92 | R$ 1,241461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 113.143.208,66 | R$ 1,240847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 113.087.187,19 | R$ 1,240232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 113.030.107,11 | R$ 1,239606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 112.974.195,97 | R$ 1,238993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 112.919.231,31 | R$ 1,238390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 112.864.307,68 | R$ 1,237788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 112.808.310,84 | R$ 1,237174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 112.752.524,63 | R$ 1,236562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 112.696.809,54 | R$ 1,235951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 112.641.057,97 | R$ 1,235340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 112.585.258,08 | R$ 1,234728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 112.529.594,97 | R$ 1,234117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |