Patrimônio líquido
R$ 46.604.898,93
classe
R$ 46.604.898,93
R$ 1,12
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
91
Dias corridos
1
8,20%
Fundo/Casca
SPX RAPTOR 90 BB FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.786.682/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX RAPTOR 90 BB FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.786.682/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 46.604.898,93 | R$ 1,116631 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 48.846.349,99 | R$ 1,110752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 49.136.015,98 | R$ 1,117339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 49.288.500,88 | R$ 1,120806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 49.268.355,16 | R$ 1,120348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 49.153.202,47 | R$ 1,117729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 48.744.669,24 | R$ 1,108440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 48.623.048,77 | R$ 1,105674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 48.313.479,44 | R$ 1,098634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 48.382.083,76 | R$ 1,100194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 48.278.009,25 | R$ 1,097828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 48.350.749,35 | R$ 1,099482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 48.274.549,11 | R$ 1,097749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 47.923.430,32 | R$ 1,089765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 47.698.906,81 | R$ 1,084659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 47.723.143,99 | R$ 1,085210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 47.735.142,41 | R$ 1,085483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 47.853.393,82 | R$ 1,088172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 47.973.735,01 | R$ 1,090909 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 50.018.814,96 | R$ 1,091893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 50.066.115,24 | R$ 1,092925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 49.872.025,10 | R$ 1,088688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |