Patrimônio líquido
R$ 195.005.719,21
classe
R$ 195.005.719,21
R$ 1,27
02/10/2026
-
132
Dias úteis
1
14,10%
Fundo/Casca
ROOT CAPITAL HIGH YIELD PREV XP SEGUROS FC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
52.955.482/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ROOT CAPITAL
Classe
ROOT CAPITAL HIGH YIELD PREV XP SEGUROS FC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
52.955.482/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 17h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 195.005.719,21 | R$ 1,269855 | R$ 65.843,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 194.904.506,35 | R$ 1,269624 | R$ 12.888,25 | R$ 50.567,35 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 194.986.298,73 | R$ 1,269912 | R$ 217.942,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 194.687.874,42 | R$ 1,269387 | R$ 267.306,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 194.424.129,97 | R$ 1,269410 | R$ 1.000,00 | R$ 778.236,58 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 194.979.342,87 | R$ 1,267966 | R$ 175.865,45 | R$ 188.398,22 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 194.917.606,61 | R$ 1,267483 | R$ 36.148,83 | R$ 255.767,64 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 195.121.225,65 | R$ 1,267379 | R$ 726.658,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 194.346.430,91 | R$ 1,267066 | R$ 32.649,79 | R$ 447.810,48 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 194.652.308,24 | R$ 1,266355 | R$ 20.432,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 194.507.589,09 | R$ 1,265546 | R$ 220.512,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 194.226.564,47 | R$ 1,265152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 194.121.864,41 | R$ 1,264470 | R$ 150.074,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 193.837.120,05 | R$ 1,263592 | R$ 178.598,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 193.629.231,28 | R$ 1,263401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 193.556.557,78 | R$ 1,262927 | R$ 11.300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 193.480.467,50 | R$ 1,262504 | R$ 150.374,35 | R$ 93.322,03 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 193.279.719,97 | R$ 1,261566 | R$ 11.171,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 193.212.978,45 | R$ 1,261203 | R$ 16.200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 193.079.077,03 | R$ 1,260435 | R$ 142.070,76 | R$ 77.163,47 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 192.965.893,16 | R$ 1,260120 | R$ 186.803,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 192.635.338,70 | R$ 1,259180 | R$ 393.325,57 | R$ 345.881,37 | 1 |