Patrimônio líquido
R$ 189.713.354,02
classe
R$ 189.713.354,02
R$ 1,25
19/08/2026
-
132
Dias úteis
1
14,56%
Fundo/Casca
ROOT CAPITAL HIGH YIELD PREV XP SEGUROS FC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
52.955.482/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ROOT CAPITAL
Classe
ROOT CAPITAL HIGH YIELD PREV XP SEGUROS FC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
52.955.482/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 17h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 189.713.354,02 | R$ 1,251766 | R$ 91.924,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 189.487.518,75 | R$ 1,250882 | R$ 2.723,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 189.363.096,43 | R$ 1,250078 | R$ 131.353,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 189.096.243,25 | R$ 1,249183 | R$ 15.200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 189.022.575,09 | R$ 1,248797 | R$ 110.148,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 188.937.175,46 | R$ 1,248961 | R$ 1.569.508,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 187.251.235,86 | R$ 1,248185 | R$ 64.619,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 187.092.555,62 | R$ 1,247557 | R$ 0,00 | R$ 1.253.621,48 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 188.291.998,37 | R$ 1,247198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 188.062.151,47 | R$ 1,245676 | R$ 119.065,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 187.874.867,86 | R$ 1,245224 | R$ 104.422,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 187.666.086,88 | R$ 1,244532 | R$ 156.095,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 187.428.006,76 | R$ 1,243988 | R$ 1.718.033,09 | R$ 1.013.179,56 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 186.601.319,85 | R$ 1,243176 | R$ 205.300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 186.243.757,71 | R$ 1,242160 | R$ 111.395,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 185.973.803,96 | R$ 1,241102 | R$ 14.162,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 185.896.118,12 | R$ 1,240678 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 185.799.294,53 | R$ 1,240059 | R$ 197.671,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 185.543.627,02 | R$ 1,239671 | R$ 113.366,40 | R$ 73.253,34 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 185.336.062,36 | R$ 1,238552 | R$ 250.259,34 | R$ 72.924,36 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 185.071.025,67 | R$ 1,237966 | R$ 545.415,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 184.474.082,41 | R$ 1,237620 | R$ 50.079,93 | R$ 0,00 | 1 |