Patrimônio líquido
R$ 41.342.713,20
classe
R$ 41.342.713,20
R$ 1,37
20/08/2026
-
-
Dias
1
20,46%
Fundo/Casca
AJG FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
57.775.175/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
AJG FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
57.775.175/0001-98
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.342.713,20 | R$ 1,366018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 39.110.130,52 | R$ 1,292251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 37.503.989,81 | R$ 1,239182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 37.504.987,83 | R$ 1,239215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 36.470.919,98 | R$ 1,205048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 36.390.183,90 | R$ 1,202380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 36.118.768,73 | R$ 1,193412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 36.310.497,06 | R$ 1,199747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 36.502.118,51 | R$ 1,206079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 36.094.531,01 | R$ 1,192612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 36.068.479,52 | R$ 1,191751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 36.886.636,54 | R$ 1,218784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 37.051.006,14 | R$ 1,224215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 36.452.716,16 | R$ 1,204446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 36.535.361,27 | R$ 1,207177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 36.209.432,37 | R$ 1,196408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 35.747.301,13 | R$ 1,181139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 35.938.876,62 | R$ 1,187468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 36.539.035,42 | R$ 1,207299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 37.248.161,75 | R$ 1,230729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 37.603.201,71 | R$ 1,242460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 38.121.680,98 | R$ 1,259591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |