Patrimônio líquido
R$ 48.872.693,24
classe
R$ 48.872.693,24
R$ 1,25
19/08/2026
-
16
Dias úteis
3
13,82%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA JRD
57.470.913/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA JRD
57.470.913/0001-99
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 48.872.693,24 | R$ 1,247224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 48.847.458,43 | R$ 1,246580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 48.823.210,96 | R$ 1,245961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 48.799.524,15 | R$ 1,245357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 48.763.621,53 | R$ 1,244440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 48.738.240,32 | R$ 1,243793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 48.699.564,93 | R$ 1,242806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 48.691.779,60 | R$ 1,242607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 48.661.948,87 | R$ 1,241846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 48.639.603,48 | R$ 1,241275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 48.619.759,53 | R$ 1,240769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 48.595.614,70 | R$ 1,240153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 48.556.261,25 | R$ 1,239149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 48.538.377,72 | R$ 1,238692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 48.530.619,41 | R$ 1,238494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 48.487.764,59 | R$ 1,237400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 48.495.376,99 | R$ 1,237595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 48.490.041,60 | R$ 1,237459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 48.461.615,69 | R$ 1,236733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 48.462.801,00 | R$ 1,236763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 48.404.775,34 | R$ 1,235283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 48.380.513,55 | R$ 1,234663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |