Patrimônio líquido
R$ 18.950.066,72
classe
R$ 18.950.066,72
R$ 1,26
20/08/2026
R$ 1.000,00
11
Dias úteis
1
15,23%
Fundo/Casca
MAG PREMIUM PREV DI FIF RF REF CRED PRIV - RESP LIMITADA
57.512.910/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
MAG INVESTIMENTOS
Classe
MAG PREMIUM PREV DI FIF RF REF CRED PRIV - RESP LIMITADA
57.512.910/0001-70
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.950.066,72 | R$ 1,263338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 18.941.420,09 | R$ 1,262761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.931.605,73 | R$ 1,262107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.921.240,36 | R$ 1,261416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.909.442,59 | R$ 1,260630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.902.578,01 | R$ 1,260172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.895.086,76 | R$ 1,259672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.880.337,96 | R$ 1,258689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.870.954,81 | R$ 1,258064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.859.557,25 | R$ 1,257304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.852.089,44 | R$ 1,256806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.843.589,59 | R$ 1,256239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.819.343,95 | R$ 1,254623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.810.193,90 | R$ 1,254013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.800.369,42 | R$ 1,253358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.791.105,66 | R$ 1,252740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.778.508,85 | R$ 1,251901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.767.455,74 | R$ 1,251164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.756.641,87 | R$ 1,250443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.747.541,63 | R$ 1,249836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.736.529,12 | R$ 1,249102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 18.727.483,91 | R$ 1,248499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |