Patrimônio líquido
R$ 19.423.675,42
classe
R$ 19.423.675,42
R$ 1,18
20/08/2026
-
31
Dias úteis
1
9,17%
Fundo/Casca
SPARTA W FIF INFRAESTRUTURA RF - RESP LIMITADA
57.113.258/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO
Classe
SPARTA W FIF INFRAESTRUTURA RF - RESP LIMITADA
57.113.258/0001-11
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.423.675,42 | R$ 1,184123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 19.389.932,91 | R$ 1,182066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.320.680,75 | R$ 1,177845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.306.286,36 | R$ 1,176967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.252.134,95 | R$ 1,173666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.309.302,94 | R$ 1,177151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.323.350,47 | R$ 1,178007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.314.560,44 | R$ 1,177471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.321.678,54 | R$ 1,177905 | R$ 0,00 | R$ 750.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.083.502,25 | R$ 1,178599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.962.894,64 | R$ 1,171521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.013.538,16 | R$ 1,174493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.988.692,80 | R$ 1,173035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.995.015,18 | R$ 1,173406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.939.665,34 | R$ 1,170158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.888.769,58 | R$ 1,167171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.835.210,40 | R$ 1,164028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.899.273,39 | R$ 1,167788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.903.541,46 | R$ 1,168038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.869.715,73 | R$ 1,166053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.761.980,04 | R$ 1,159731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.755.454,79 | R$ 1,159348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |