Patrimônio líquido
R$ 28.294.731,76
classe
R$ 28.294.731,76
R$ 1,20
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
1
11,64%
Fundo/Casca
BB MISURINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.053.659/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB MISURINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.053.659/0001-06
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 28.294.731,76 | R$ 1,199888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 28.289.551,52 | R$ 1,199668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 28.284.373,35 | R$ 1,199449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 28.279.194,64 | R$ 1,199229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 28.269.421,42 | R$ 1,198815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 28.260.241,98 | R$ 1,198425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 28.251.055,37 | R$ 1,198036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 28.241.870,04 | R$ 1,197646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 28.232.437,25 | R$ 1,197246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 28.224.227,71 | R$ 1,196898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 28.216.209,11 | R$ 1,196558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 28.207.980,09 | R$ 1,196209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 28.199.753,09 | R$ 1,195860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 28.191.529,24 | R$ 1,195512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 28.183.306,06 | R$ 1,195163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 28.176.831,56 | R$ 1,194888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 28.148.250,66 | R$ 1,193676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 28.174.801,55 | R$ 1,194802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 28.166.325,29 | R$ 1,194443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 28.156.136,94 | R$ 1,194011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 28.141.548,79 | R$ 1,193392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 28.132.483,49 | R$ 1,193008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |