Patrimônio líquido
R$ 70.815.860,43
classe
R$ 70.815.860,43
R$ 1,14
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
1
7,33%
Fundo/Casca
BB TONY BOY INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.751.956/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB TONY BOY INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.751.956/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 70.815.860,43 | R$ 1,144034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 70.752.271,96 | R$ 1,143007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 70.582.559,63 | R$ 1,140265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 70.543.252,85 | R$ 1,139630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 70.312.033,59 | R$ 1,135895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 70.427.464,49 | R$ 1,137759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 70.479.488,11 | R$ 1,138600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 70.424.918,30 | R$ 1,137718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 70.384.719,64 | R$ 1,137069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 70.479.711,35 | R$ 1,138603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 70.140.279,10 | R$ 1,133120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 70.273.376,16 | R$ 1,135270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 70.174.827,08 | R$ 1,133678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 70.209.341,91 | R$ 1,134236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 70.003.972,60 | R$ 1,130918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 69.812.553,94 | R$ 1,127825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 69.625.123,57 | R$ 1,124798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 69.839.923,98 | R$ 1,128268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 69.895.415,37 | R$ 1,129164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 69.817.645,37 | R$ 1,127908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 69.591.404,56 | R$ 1,124253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 69.576.163,02 | R$ 1,124007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |