Patrimônio líquido
R$ 23.869.003,59
classe
R$ 23.869.003,59
R$ 4,10
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
3
10,18%
Fundo/Casca
DDUFFY 2 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
57.205.740/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
DDUFFY 2 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
57.205.740/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 23.869.003,59 | R$ 4,096289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 23.770.199,37 | R$ 4,079333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 23.898.576,95 | R$ 4,101364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 23.897.588,15 | R$ 4,101194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 23.867.686,97 | R$ 4,096063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 23.839.405,64 | R$ 4,091209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 23.827.408,25 | R$ 4,089150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 24.009.320,69 | R$ 4,120369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 24.071.118,56 | R$ 4,130975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 24.133.668,90 | R$ 4,141710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 24.280.034,28 | R$ 4,166828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 24.217.114,31 | R$ 4,156030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 24.167.220,90 | R$ 4,147468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 24.074.772,73 | R$ 4,131602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 24.045.124,91 | R$ 4,126514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 23.827.576,35 | R$ 4,089179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 23.988.472,44 | R$ 4,116792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 23.953.183,82 | R$ 4,110735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 23.884.449,77 | R$ 4,098940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 23.998.738,92 | R$ 4,118553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 24.015.296,47 | R$ 4,121395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 23.933.914,69 | R$ 4,107429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |