Patrimônio líquido
R$ 101.066.182,48
classe
R$ 101.066.182,48
R$ 4,30
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
8,02%
Fundo/Casca
HELVETIA FIF MULT RESP LIMITADA
57.342.258/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
HELVETIA FIF MULT RESP LIMITADA
57.342.258/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 101.066.182,48 | R$ 4,296812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 100.457.932,75 | R$ 4,270952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 100.894.728,78 | R$ 4,289522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 100.933.565,82 | R$ 4,291173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 100.797.971,42 | R$ 4,285409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 100.656.083,35 | R$ 4,279376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 100.670.176,09 | R$ 4,279975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 101.455.078,74 | R$ 4,313345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 101.806.079,45 | R$ 4,328268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 102.063.188,18 | R$ 4,339199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 102.672.132,90 | R$ 4,365088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 102.424.249,24 | R$ 4,354550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 102.141.916,82 | R$ 4,342546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 101.623.571,28 | R$ 4,320509 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 101.648.091,76 | R$ 4,315182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 100.586.461,97 | R$ 4,270114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 101.305.372,44 | R$ 4,300633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 101.049.107,64 | R$ 4,289754 | R$ 0,00 | R$ 7.500.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 108.118.869,64 | R$ 4,272751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 108.699.301,00 | R$ 4,295689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 108.873.804,10 | R$ 4,302585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 108.329.230,22 | R$ 4,281064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |