Patrimônio líquido
R$ 181.800.689,15
classe
R$ 181.800.689,15
R$ 1,16
20/08/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
17
10,07%
Fundo/Casca
RECANTO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
56.431.500/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RECANTO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
56.431.500/0001-32
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 181.800.689,15 | R$ 1,162017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 19/08/2026 | R$ 181.443.177,38 | R$ 1,159732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 18/08/2026 | R$ 180.709.755,47 | R$ 1,155044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/08/2026 | R$ 180.655.079,46 | R$ 1,154695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/08/2026 | R$ 179.793.388,32 | R$ 1,149187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 13/08/2026 | R$ 180.129.592,06 | R$ 1,151336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 12/08/2026 | R$ 180.292.729,24 | R$ 1,152379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/08/2026 | R$ 180.068.409,74 | R$ 1,150945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/08/2026 | R$ 179.903.414,99 | R$ 1,149891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 07/08/2026 | R$ 180.172.915,76 | R$ 1,151613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 06/08/2026 | R$ 179.244.933,12 | R$ 1,145682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 05/08/2026 | R$ 179.593.040,75 | R$ 1,147907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/08/2026 | R$ 179.405.670,80 | R$ 1,146709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/08/2026 | R$ 179.508.268,99 | R$ 1,147365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2026 | R$ 178.906.544,69 | R$ 1,143519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/07/2026 | R$ 178.130.099,86 | R$ 1,138556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/07/2026 | R$ 177.400.855,81 | R$ 1,133895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/07/2026 | R$ 178.113.199,79 | R$ 1,138448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/07/2026 | R$ 178.497.757,83 | R$ 1,140906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/07/2026 | R$ 178.433.889,54 | R$ 1,140498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/07/2026 | R$ 177.657.594,50 | R$ 1,135536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 22/07/2026 | R$ 177.692.552,99 | R$ 1,135759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |