Patrimônio líquido
R$ 168.592.501,14
classe
R$ 168.592.501,14
R$ 1,26
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
2
14,93%
Fundo/Casca
WHG MASTER CASH FIF RF RESP LIMITADA
58.214.442/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
WHG MASTER CASH FIF RF RESP LIMITADA
58.214.442/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 168.592.501,14 | R$ 1,259768 | R$ 43.651,45 | R$ 20.947,83 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 168.482.588,17 | R$ 1,259116 | R$ 2.456.036,84 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 165.939.852,82 | R$ 1,258458 | R$ 53.898,47 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 165.798.705,79 | R$ 1,257797 | R$ 19.381,20 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 165.683.183,06 | R$ 1,257067 | R$ 23.445,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 165.570.204,44 | R$ 1,256388 | R$ 19.127,12 | R$ 32.523,99 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 165.496.703,31 | R$ 1,255728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 165.409.441,06 | R$ 1,255066 | R$ 78.810,11 | R$ 14.549,74 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 165.256.948,18 | R$ 1,254397 | R$ 92.222,71 | R$ 43.432,66 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 165.120.462,57 | R$ 1,253731 | R$ 10.420,00 | R$ 10.987,05 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 165.035.656,55 | R$ 1,253082 | R$ 13.285,50 | R$ 454.257,64 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 165.387.999,92 | R$ 1,252411 | R$ 422.288,52 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 164.878.159,49 | R$ 1,251747 | R$ 128.705,91 | R$ 115.648,01 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 164.779.062,80 | R$ 1,251093 | R$ 587.582,21 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 164.105.202,10 | R$ 1,250436 | R$ 690.325,00 | R$ 781.980,80 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 164.110.400,32 | R$ 1,249778 | R$ 212.151,20 | R$ 46.977,53 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 163.850.151,63 | R$ 1,249053 | R$ 41.804,09 | R$ 8.370.567,27 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 172.088.745,27 | R$ 1,248399 | R$ 91.227,40 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 171.906.413,76 | R$ 1,247737 | R$ 151.512,65 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 171.665.389,78 | R$ 1,247087 | R$ 106.701,21 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 171.470.545,43 | R$ 1,246446 | R$ 151.136,62 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 171.230.502,90 | R$ 1,245800 | R$ 57.382,94 | R$ 0,00 | 2 |