Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
02/09/2025
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
ASAAAS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.435.656/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ASAAAS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.435.656/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/09/2025, 02h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,115143 | R$ 0,00 | R$ 22.302.860,00 | 0 |
| 01/09/2025 | R$ 22.299.980,80 | R$ 1,114999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 22.321.781,61 | R$ 1,116089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2025 | R$ 22.347.675,72 | R$ 1,117383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2025 | R$ 22.267.646,97 | R$ 1,113382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2025 | R$ 22.250.957,91 | R$ 1,112547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2025 | R$ 22.233.151,98 | R$ 1,111657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2025 | R$ 22.191.239,74 | R$ 1,109561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2025 | R$ 22.106.868,56 | R$ 1,105343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2025 | R$ 22.140.706,50 | R$ 1,107035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2025 | R$ 22.150.455,90 | R$ 1,107522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2025 | R$ 22.262.622,96 | R$ 1,113131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2025 | R$ 22.288.858,02 | R$ 1,114442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2025 | R$ 22.313.677,11 | R$ 1,115683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2025 | R$ 22.281.205,30 | R$ 1,114060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 22.257.887,13 | R$ 1,112894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 22.267.933,87 | R$ 1,113396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 22.240.553,55 | R$ 1,112027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 22.220.185,46 | R$ 1,111009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 22.126.383,35 | R$ 1,106319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 22.088.845,10 | R$ 1,104442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 22.088.999,56 | R$ 1,104449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |