Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,10
27/10/2025
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO FEEDER 1 FIF DA CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
57.832.201/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS
Classe
A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO FEEDER 1 FIF DA CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
57.832.201/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/10/2025, 03h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,102267 | R$ 0,00 | R$ 93.867,93 | 0 |
| 24/10/2025 | R$ 97.291,56 | R$ 1,142470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2025 | R$ 97.452,60 | R$ 1,144361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2025 | R$ 97.616,43 | R$ 1,146285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2025 | R$ 97.782,13 | R$ 1,148231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2025 | R$ 97.943,45 | R$ 1,150125 | R$ 0,00 | R$ 4.900.000,00 | 1 |
| 17/10/2025 | R$ 4.995.100,29 | R$ 1,149471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2025 | R$ 4.992.294,15 | R$ 1,148825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2025 | R$ 4.989.466,05 | R$ 1,148174 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 14/10/2025 | R$ 9.984.248,04 | R$ 1,147575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2025 | R$ 9.977.630,71 | R$ 1,146814 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 10/10/2025 | R$ 14.968.571,98 | R$ 1,146120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2025 | R$ 14.960.980,66 | R$ 1,145539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2025 | R$ 14.951.645,51 | R$ 1,144824 | R$ 0,00 | R$ 7.277.910,11 | 2 |
| 07/10/2025 | R$ 22.216.801,35 | R$ 1,144168 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 2 |
| 06/10/2025 | R$ 27.202.606,60 | R$ 1,143571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/10/2025 | R$ 27.186.810,57 | R$ 1,142907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2025 | R$ 27.171.090,35 | R$ 1,142246 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 2 |
| 01/10/2025 | R$ 32.152.218,92 | R$ 1,141576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 32.134.184,50 | R$ 1,140936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2025 | R$ 32.115.673,15 | R$ 1,140278 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 2 |
| 26/09/2025 | R$ 37.097.392,19 | R$ 1,139717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |