Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,32
22/11/2024
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
ACONCAGUA 4 FIF MULT RESP LIMITADA
57.734.391/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ACONCAGUA 4 FIF MULT RESP LIMITADA
57.734.391/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 04/03/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 9,319876 | R$ 0,00 | R$ 38.704.427,32 | 0 |
| 21/11/2024 | R$ 38.618.248,74 | R$ 9,299125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/11/2024 | R$ 38.483.463,69 | R$ 9,266669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/11/2024 | R$ 38.455.180,82 | R$ 9,259859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/11/2024 | R$ 38.758.287,11 | R$ 9,291424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/11/2024 | R$ 38.702.473,65 | R$ 9,278044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/11/2024 | R$ 38.687.574,79 | R$ 9,274472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/11/2024 | R$ 38.638.561,02 | R$ 9,262722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/11/2024 | R$ 38.579.305,20 | R$ 9,248517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/11/2024 | R$ 38.589.846,90 | R$ 9,251044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/11/2024 | R$ 38.660.218,95 | R$ 9,267914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/11/2024 | R$ 38.722.023,31 | R$ 9,282731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/11/2024 | R$ 38.685.521,88 | R$ 9,273980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/11/2024 | R$ 38.671.040,56 | R$ 9,270509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2024 | R$ 38.628.481,13 | R$ 9,260306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/10/2024 | R$ 38.740.335,31 | R$ 9,287121 | R$ 38.740.335,31 | R$ 0,00 | 5 |