Patrimônio líquido
R$ 4.358.670.097,76
classe
R$ 4.358.670.097,76
R$ 1,32
20/08/2026
R$ 500,00
31
Dias úteis
26307
11,20%
Fundo/Casca
ABSOLUTE HIDRA SELEÇÃO CDI FIF CIC INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉD PRIV
49.706.433/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ABSOLUTE HIDRA SELEÇÃO CDI FIF CIC INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉD PRIV
49.706.433/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.358.670.097,76 | R$ 1,324437 | R$ 1.600.820,23 | R$ 5.111.083,23 | 26307 |
| 19/08/2026 | R$ 4.365.191.615,21 | R$ 1,325351 | R$ 1.182.915,04 | R$ 5.945.340,73 | 26307 |
| 18/08/2026 | R$ 4.372.238.935,76 | R$ 1,326044 | R$ 1.787.266,85 | R$ 0,00 | 26325 |
| 17/08/2026 | R$ 4.368.798.579,78 | R$ 1,325543 | R$ 864.154,87 | R$ 6.508.379,51 | 26321 |
| 14/08/2026 | R$ 4.372.039.841,52 | R$ 1,324815 | R$ 4.103.255,24 | R$ 3.042.305,03 | 26343 |
| 13/08/2026 | R$ 4.368.730.399,72 | R$ 1,324133 | R$ 1.058.194,13 | R$ 2.979.462,12 | 26347 |
| 12/08/2026 | R$ 4.366.088.227,62 | R$ 1,322751 | R$ 649.662,49 | R$ 2.319.348,55 | 26368 |
| 11/08/2026 | R$ 4.364.841.534,49 | R$ 1,321867 | R$ 918.700,36 | R$ 0,00 | 26384 |
| 10/08/2026 | R$ 4.359.087.632,87 | R$ 1,320403 | R$ 517.366,09 | R$ 4.859.447,47 | 26381 |
| 07/08/2026 | R$ 4.363.772.111,51 | R$ 1,320506 | R$ 943.977,76 | R$ 4.958.294,79 | 26401 |
| 06/08/2026 | R$ 4.366.891.451,36 | R$ 1,320236 | R$ 1.743.863,88 | R$ 3.502.193,12 | 26415 |
| 05/08/2026 | R$ 4.360.850.954,29 | R$ 1,317879 | R$ 1.680.219,39 | R$ 5.115.515,87 | 26417 |
| 04/08/2026 | R$ 4.362.180.482,94 | R$ 1,317243 | R$ 2.221.944,93 | R$ 0,00 | 26434 |
| 03/08/2026 | R$ 4.356.747.078,60 | R$ 1,316273 | R$ 847.786,18 | R$ 4.669.267,13 | 26428 |
| 31/07/2026 | R$ 4.362.084.669,64 | R$ 1,316730 | R$ 1.697.324,57 | R$ 2.145.835,76 | 26458 |
| 30/07/2026 | R$ 4.358.113.395,83 | R$ 1,315396 | R$ 594.938,65 | R$ 9.516.782,39 | 26465 |
| 29/07/2026 | R$ 4.363.303.508,05 | R$ 1,314272 | R$ 1.274.280,65 | R$ 2.751.182,66 | 26470 |
| 28/07/2026 | R$ 4.364.769.265,67 | R$ 1,314269 | R$ 2.003.094,32 | R$ 0,00 | 26479 |
| 27/07/2026 | R$ 4.363.184.695,50 | R$ 1,314395 | R$ 1.178.157,53 | R$ 4.798.054,51 | 26473 |
| 24/07/2026 | R$ 4.365.123.787,32 | R$ 1,313889 | R$ 1.210.725,48 | R$ 3.775.490,08 | 26499 |
| 23/07/2026 | R$ 4.369.528.036,04 | R$ 1,314442 | R$ 1.117.165,32 | R$ 2.420.261,47 | 26505 |
| 22/07/2026 | R$ 4.364.142.492,24 | R$ 1,312431 | R$ 1.262.581,00 | R$ 1.650.849,69 | 26514 |