Patrimônio líquido
R$ 190.168.329,07
classe
R$ 190.168.329,07
R$ 1,25
20/08/2026
R$ 1.000,00
2
Dias úteis
1
13,34%
Fundo/Casca
ATENA MSDPREV FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
58.013.601/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
ATENA MSDPREV FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
58.013.601/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 190.168.329,07 | R$ 1,245821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 190.103.392,44 | R$ 1,245396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 190.023.150,16 | R$ 1,244870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 190.269.128,71 | R$ 1,246482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 190.050.155,80 | R$ 1,245047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 189.908.367,92 | R$ 1,244118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 189.732.629,47 | R$ 1,242967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 189.519.106,98 | R$ 1,241568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 189.606.543,82 | R$ 1,242141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 189.664.770,23 | R$ 1,242522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 189.645.631,47 | R$ 1,242397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 189.784.322,87 | R$ 1,243306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 189.682.488,43 | R$ 1,242638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 189.363.828,44 | R$ 1,240551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 189.085.307,58 | R$ 1,238726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 188.759.469,11 | R$ 1,236592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 188.157.560,34 | R$ 1,232648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 188.459.466,45 | R$ 1,234626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 188.517.017,01 | R$ 1,235003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 188.463.653,78 | R$ 1,234654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 188.692.557,49 | R$ 1,236153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 188.818.206,04 | R$ 1,236976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |