Patrimônio líquido
R$ 23.208.247,81
classe
R$ 23.208.247,81
R$ 1,15
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
1
9,01%
Fundo/Casca
CALS FIF FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
57.400.187/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CALS FIF FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
57.400.187/0001-38
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.208.247,81 | R$ 1,151250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.163.274,81 | R$ 1,149019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.069.658,00 | R$ 1,144376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.063.297,85 | R$ 1,144060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.954.186,78 | R$ 1,138648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.997.848,27 | R$ 1,140813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.021.070,29 | R$ 1,141965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.995.671,40 | R$ 1,140705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.973.277,83 | R$ 1,139595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.007.319,99 | R$ 1,141283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.888.658,86 | R$ 1,135397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.938.475,12 | R$ 1,137868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.908.887,28 | R$ 1,136400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.919.382,40 | R$ 1,136921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.842.666,92 | R$ 1,133116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.749.055,13 | R$ 1,128472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.658.155,63 | R$ 1,123963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.752.619,94 | R$ 1,128649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.798.338,04 | R$ 1,130917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.785.203,25 | R$ 1,130265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.683.897,90 | R$ 1,125240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.684.963,04 | R$ 1,125293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |