Patrimônio líquido
R$ 72.912.029,47
classe
R$ 72.912.029,47
R$ 1,26
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
1
12,37%
Fundo/Casca
GZZ FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.986.005/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
GZZ FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.986.005/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 72.912.029,47 | R$ 1,255282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 72.902.341,07 | R$ 1,255115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 72.914.047,89 | R$ 1,255317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 72.884.117,00 | R$ 1,254802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 72.830.156,26 | R$ 1,253873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 72.796.210,75 | R$ 1,253288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 72.766.459,83 | R$ 1,252776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 72.718.248,09 | R$ 1,251946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 72.734.096,78 | R$ 1,252219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 72.682.019,53 | R$ 1,251322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 72.648.634,91 | R$ 1,250747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 72.662.886,96 | R$ 1,250993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 72.601.591,95 | R$ 1,249937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 72.535.684,86 | R$ 1,248803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 72.492.203,23 | R$ 1,248054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 72.500.177,46 | R$ 1,248191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 72.417.603,66 | R$ 1,246770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 72.450.200,63 | R$ 1,247331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 72.403.722,39 | R$ 1,246531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 72.365.910,27 | R$ 1,245880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 72.347.191,45 | R$ 1,245558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 72.254.349,25 | R$ 1,243959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |