Patrimônio líquido
R$ 1.073.399.477,81
classe
R$ 1.073.399.477,81
R$ 1,27
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
3
14,75%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA QP4 FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
58.107.448/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA QP4 FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
58.107.448/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.073.399.477,81 | R$ 1,270265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 1.072.714.826,20 | R$ 1,269455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 1.072.271.543,19 | R$ 1,268930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 1.071.727.742,71 | R$ 1,268287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 1.070.876.066,83 | R$ 1,267279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 1.070.342.524,18 | R$ 1,266648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 1.069.637.784,87 | R$ 1,265814 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 1.090.505.935,58 | R$ 1,266822 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 1.104.819.310,01 | R$ 1,266035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 1.104.173.532,65 | R$ 1,265295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 1.103.630.462,35 | R$ 1,264673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 1.102.989.819,46 | R$ 1,263939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 1.102.304.669,42 | R$ 1,263154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 1.101.562.277,59 | R$ 1,262303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 1.100.853.079,03 | R$ 1,261490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 1.100.141.362,72 | R$ 1,260675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 1.099.538.237,24 | R$ 1,259984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 1.098.729.217,87 | R$ 1,259057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 1.098.135.623,07 | R$ 1,258376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 1.097.672.762,14 | R$ 1,257846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 1.097.219.261,30 | R$ 1,257326 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 1.116.500.465,71 | R$ 1,256517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |