Patrimônio líquido
R$ 68.495.796,41
classe
R$ 68.495.796,41
R$ 113,43
20/08/2026
R$ 1,00
-
Dias
1
8,37%
Fundo/Casca
MMXX KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.883.567/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
MMXX KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.883.567/0001-70
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 68.495.796,41 | R$ 113,425917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 68.334.360,02 | R$ 113,158585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 68.293.074,60 | R$ 113,090219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 68.314.176,88 | R$ 113,125163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 68.060.057,34 | R$ 112,704353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 68.198.219,85 | R$ 112,933143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 68.233.527,42 | R$ 112,991611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 68.146.684,95 | R$ 112,847804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 68.127.571,71 | R$ 112,816153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 68.265.591,26 | R$ 113,044707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 67.895.417,40 | R$ 112,431716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 68.038.973,35 | R$ 112,669438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 67.961.956,32 | R$ 112,541902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 68.017.224,53 | R$ 112,633423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 67.776.462,16 | R$ 112,234732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 67.523.544,49 | R$ 111,815912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 67.258.793,43 | R$ 111,377496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 67.555.945,42 | R$ 111,869566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 67.845.092,58 | R$ 112,348381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 67.753.992,25 | R$ 112,197523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 67.437.720,63 | R$ 111,673791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 67.437.492,91 | R$ 111,673414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |