Patrimônio líquido
R$ 9.958.908,67
classe
R$ 9.958.908,67
R$ 1.324,11
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
27,59%
Fundo/Casca
AQ FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULT CRED PRIV
48.997.066/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
MOKA GESTORA
Classe
AQ FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULT CRED PRIV
48.997.066/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 18h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.958.908,67 | R$ 1.324,112028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.951.796,19 | R$ 1.323,166300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.947.657,87 | R$ 1.322,616149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.940.881,38 | R$ 1.321,715100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.523.471,51 | R$ 1.399,174900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.515.570,95 | R$ 1.398,124477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.508.584,89 | R$ 1.397,195600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.501.572,66 | R$ 1.396,263200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.494.583,87 | R$ 1.395,334000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.492.656,71 | R$ 1.395,077800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.486.999,57 | R$ 1.394,325600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.481.446,89 | R$ 1.393,587400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.484.123,72 | R$ 1.393,943300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.478.585,80 | R$ 1.393,207000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.473.891,22 | R$ 1.392,582842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.464.769,02 | R$ 1.391,369977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.463.527,74 | R$ 1.391,204939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.457.474,90 | R$ 1.390,400168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.484.690,40 | R$ 1.394,018675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.487.676,39 | R$ 1.394,415684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.482.870,76 | R$ 1.393,776740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.481.075,39 | R$ 1.393,538032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |