Patrimônio líquido
R$ 55.536.195,91
classe
R$ 55.536.195,91
R$ 1,22
20/08/2026
-
16
Dias úteis
1
13,08%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AMARALINA
57.904.523/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AMARALINA
57.904.523/0001-80
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 55.536.195,91 | R$ 1,220629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 55.469.545,07 | R$ 1,219164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 55.318.490,10 | R$ 1,215844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 55.303.660,74 | R$ 1,215518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 55.119.708,26 | R$ 1,211475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 55.202.264,46 | R$ 1,213290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 55.230.618,74 | R$ 1,213913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 55.181.715,72 | R$ 1,212838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 55.179.101,16 | R$ 1,212781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 55.250.312,99 | R$ 1,214346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 55.004.527,53 | R$ 1,208944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 55.099.366,90 | R$ 1,211028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 55.054.239,83 | R$ 1,210036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 55.066.899,36 | R$ 1,210314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 54.888.750,19 | R$ 1,206399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 54.715.836,17 | R$ 1,202598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 54.515.418,57 | R$ 1,198193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 54.709.557,46 | R$ 1,202460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 54.754.982,36 | R$ 1,203459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 54.700.982,76 | R$ 1,202272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 54.501.861,13 | R$ 1,197896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 54.515.899,42 | R$ 1,198204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |