Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 611,27
24/06/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
0
-34,76%
Fundo/Casca
PROVENÇA FIA
58.456.224/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
BLUE SOLUTIONS
Classe
PROVENÇA FIA
58.456.224/0001-92
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 07/08/2026, 20h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 611,272000 | R$ 0,00 | R$ 30.563,60 | 0 |
| 23/06/2026 | R$ 30.565,42 | R$ 611,308400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 30.550,13 | R$ 611,002600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 30.534,91 | R$ 610,698200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 30.519,49 | R$ 610,389800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 30.503,97 | R$ 610,079400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 30.488,39 | R$ 609,767800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 30.472,63 | R$ 609,452600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 30.522,55 | R$ 610,451000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 30.499,04 | R$ 609,980800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 30.475,11 | R$ 609,502200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 30.459,57 | R$ 609,191400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 30.460,94 | R$ 609,218800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 30.445,45 | R$ 608,909000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 30.429,96 | R$ 608,599200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 30.414,50 | R$ 608,290000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2026 | R$ 30.399,08 | R$ 607,981600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 30.391,50 | R$ 607,830000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2026 | R$ 30.369,43 | R$ 607,388600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2026 | R$ 30.353,86 | R$ 607,077200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2026 | R$ 30.338,14 | R$ 606,762800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2026 | R$ 30.322,42 | R$ 606,448400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |