Patrimônio líquido
R$ 1.290.701,76
classe
R$ 1.290.701,76
R$ 0,93
20/08/2026
R$ 3.000,00
2
Dias úteis
1
-4,96%
Fundo/Casca
ASA STRATEGY AÇÕES WALMART CIA - RESP LIMITADA
57.791.060/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA STRATEGY AÇÕES WALMART CIA - RESP LIMITADA
57.791.060/0001-97
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.290.701,76 | R$ 0,932457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.412.724,19 | R$ 1,020611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.435.570,32 | R$ 1,037116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.421.616,91 | R$ 1,027036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.439.570,15 | R$ 1,040006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.435.758,13 | R$ 1,037252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.432.171,22 | R$ 1,034661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.401.109,56 | R$ 1,012220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.378.113,32 | R$ 0,995607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.359.863,32 | R$ 0,982422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.367.985,22 | R$ 0,988290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.377.109,36 | R$ 0,994882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.373.192,38 | R$ 0,992052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.348.703,11 | R$ 0,974360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.351.170,67 | R$ 0,976142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.348.732,16 | R$ 0,974381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.397.904,41 | R$ 1,009905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.386.333,75 | R$ 1,001546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.367.009,24 | R$ 0,987585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.330.538,36 | R$ 0,961237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.321.640,34 | R$ 0,954808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.324.616,50 | R$ 0,956959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |