Patrimônio líquido
R$ 843.023,15
classe
R$ 843.023,15
R$ 503,97
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
AURUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
54.074.509/0001-08
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
AMERICA PRIVATE EQUITY
Gestor
AMERICA PRIVATE EQUITY
Classe
AURUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
54.074.509/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 16h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 843.023,15 | R$ 503,968969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 887.458,00 | R$ 530,532636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 931.343,38 | R$ 556,767822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 976.313,64 | R$ 583,651563 | R$ 132.767,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 926.855,66 | R$ 601,854325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 968.587,36 | R$ 628,952831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.088.272,76 | R$ 706,670623 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 933.755,27 | R$ 657,574134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 973.903,40 | R$ 685,847465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.013.923,42 | R$ 714,030577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.053.470,27 | R$ 741,880472 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 973.135,47 | R$ 748,565746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.015.501,45 | R$ 781,154962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 1.055.032,92 | R$ 811,563785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 1.094.206,06 | R$ 841,696969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.132.847,21 | R$ 871,420931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.171.709,90 | R$ -267,769426 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 13.393,58 | R$ 133,935800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 54.220,30 | R$ 542,203000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |