Patrimônio líquido
R$ 642.359.369,06
classe
R$ 642.359.369,06
R$ 118,96
20/08/2026
-
2
Dias
137
10,79%
Fundo/Casca
PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE
58.312.917/0001-01
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PHRONESIS INVEST.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC YIELD SELECTION FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.312.917/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 642.359.369,06 | R$ 118,955439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 19/08/2026 | R$ 640.999.603,47 | R$ 118,703630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 18/08/2026 | R$ 638.742.480,61 | R$ 118,285645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 17/08/2026 | R$ 638.797.684,05 | R$ 118,295867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 14/08/2026 | R$ 636.005.067,91 | R$ 117,778716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 13/08/2026 | R$ 636.316.085,28 | R$ 117,836312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 12/08/2026 | R$ 636.603.836,69 | R$ 117,889599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 11/08/2026 | R$ 635.947.874,37 | R$ 117,768125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 10/08/2026 | R$ 635.533.258,05 | R$ 117,691344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 07/08/2026 | R$ 636.803.022,96 | R$ 117,926486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 06/08/2026 | R$ 633.689.634,65 | R$ 117,349932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 05/08/2026 | R$ 634.782.542,97 | R$ 117,552323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 04/08/2026 | R$ 634.269.464,37 | R$ 117,457308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 03/08/2026 | R$ 634.417.515,54 | R$ 117,484725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 31/07/2026 | R$ 631.892.393,24 | R$ 117,017110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 30/07/2026 | R$ 628.863.661,98 | R$ 116,456234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 29/07/2026 | R$ 625.242.868,13 | R$ 115,785716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 28/07/2026 | R$ 629.124.553,64 | R$ 116,504547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 27/07/2026 | R$ 630.489.122,12 | R$ 116,757245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 24/07/2026 | R$ 630.466.862,56 | R$ 116,753123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 23/07/2026 | R$ 627.946.461,21 | R$ 116,286382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 22/07/2026 | R$ 627.934.077,20 | R$ 116,284088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 138 |