Patrimônio líquido
R$ 35.488.380,83
classe
R$ 35.488.380,83
R$ 1,69
01/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
RED SOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
57.734.065/0001-88
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JAZZ CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RED SOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
57.734.065/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 18h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 35.488.380,83 | R$ 1,693308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 35.495.025,23 | R$ 1,693625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 35.489.748,01 | R$ 1,693373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 35.487.610,78 | R$ 1,693271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 35.485.458,80 | R$ 1,693168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 35.483.117,41 | R$ 1,693057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 35.480.926,45 | R$ 1,692952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 35.478.716,13 | R$ 1,692847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 35.476.374,73 | R$ 1,692735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 35.474.011,14 | R$ 1,692622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 35.471.642,74 | R$ 1,692509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 35.469.205,07 | R$ 1,692393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 35.458.174,34 | R$ 1,691866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 35.455.778,05 | R$ 1,691752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 35.453.489,06 | R$ 1,691643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 35.495.784,10 | R$ 1,693661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 35.493.644,99 | R$ 1,693559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 35.274.887,91 | R$ 1,683121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 35.272.627,01 | R$ 1,683013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 35.270.289,91 | R$ 1,682902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 35.268.141,77 | R$ 1,682799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 35.265.620,89 | R$ 1,682679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |