Patrimônio líquido
R$ 35.170.394,03
classe
R$ 35.170.394,03
R$ 1,68
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
RED SOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
57.734.065/0001-88
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JAZZ CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RED SOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
57.734.065/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 35.170.394,03 | R$ 1,678135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 35.299.616,58 | R$ 1,684301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 35.297.370,12 | R$ 1,684194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 35.294.767,20 | R$ 1,684069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 35.289.873,53 | R$ 1,683836 | R$ 7.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 28.288.651,63 | R$ 1,683763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 28.287.356,96 | R$ 1,683686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 28.193.560,56 | R$ 1,678103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 28.320.665,94 | R$ 1,685669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 28.319.478,54 | R$ 1,685598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 28.318.325,37 | R$ 1,685529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 28.145.536,75 | R$ 1,675245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 28.143.770,04 | R$ 1,675140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 28.142.087,00 | R$ 1,675040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 28.137.413,34 | R$ 1,674761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 28.136.308,67 | R$ 1,674696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 28.135.608,15 | R$ 1,674654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 28.134.881,46 | R$ 1,674611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 28.132.999,53 | R$ 1,674499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 28.131.756,26 | R$ 1,674425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 28.130.567,10 | R$ 1,674354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 28.137.360,32 | R$ 1,674758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |