Patrimônio líquido
R$ 228.459.421,92
classe
R$ 228.459.421,92
R$ 1,27
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
15
Dias úteis
2
13,43%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION GM2 FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
52.963.364/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION GM2 FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
52.963.364/0001-70
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 13h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 228.459.421,92 | R$ 1,266383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 228.393.648,45 | R$ 1,266019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 228.446.884,03 | R$ 1,266314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 228.359.784,35 | R$ 1,265831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 228.221.339,33 | R$ 1,265064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 228.096.571,59 | R$ 1,264372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 227.979.913,35 | R$ 1,263725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 227.769.076,83 | R$ 1,262557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 227.797.724,73 | R$ 1,262715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 227.653.407,18 | R$ 1,261915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 227.563.757,51 | R$ 1,261418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 227.488.771,99 | R$ 1,261003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 227.349.646,55 | R$ 1,260232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 227.144.224,79 | R$ 1,259093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 227.044.756,91 | R$ 1,258542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 226.965.876,81 | R$ 1,258104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 226.752.803,58 | R$ 1,256923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 226.801.150,78 | R$ 1,257191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 226.692.537,98 | R$ 1,256589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 226.561.806,55 | R$ 1,255865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 226.542.869,10 | R$ 1,255760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 226.269.393,86 | R$ 1,254244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |