Patrimônio líquido
R$ 73.831.289,78
classe
R$ 73.831.289,78
R$ 12,84
20/08/2026
-
13
Dias úteis
1
14,94%
Fundo/Casca
SULAMÉRICA MASTER CEF CRÉDITO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.018.929/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SULAMERICA INVESTIMENTOS
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA
Classe
SULAMÉRICA MASTER CEF CRÉDITO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.018.929/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 73.831.289,78 | R$ 12,839837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 73.792.234,20 | R$ 12,833045 | R$ 290.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 73.462.726,78 | R$ 12,826147 | R$ 410.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 73.007.144,96 | R$ 12,818144 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 72.892.655,33 | R$ 12,812082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 72.849.557,73 | R$ 12,804507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 72.814.692,77 | R$ 12,798379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 72.760.124,71 | R$ 12,788788 | R$ 390.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 72.333.826,61 | R$ 12,782373 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 72.230.518,24 | R$ 12,774714 | R$ 320.000,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 71.976.444,57 | R$ 12,768669 | R$ 0,00 | R$ 240.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 72.179.502,98 | R$ 12,762137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 72.134.280,07 | R$ 12,754141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 72.093.363,09 | R$ 12,746907 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 71.972.360,59 | R$ 12,739649 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 71.885.402,20 | R$ 12,733103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 71.834.896,33 | R$ 12,724156 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 71.692.181,20 | R$ 12,716580 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 71.538.226,96 | R$ 12,710547 | R$ 100.000,00 | R$ 400.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 71.800.233,27 | R$ 12,703825 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 71.559.038,61 | R$ 12,696516 | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 71.633.913,09 | R$ 12,690293 | R$ 265.000,00 | R$ 0,00 | 1 |