Patrimônio líquido
R$ 33.953.947,53
classe
R$ 33.953.947,53
R$ 1,22
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
12,95%
Fundo/Casca
CERES ZERAGEM FI EM RF REF DI - RESP LIMITADA
53.743.875/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
CERES ASSET
Classe
CERES ZERAGEM FI EM RF REF DI - RESP LIMITADA
53.743.875/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 33.953.947,53 | R$ 1,216761 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 33.938.157,60 | R$ 1,216195 | R$ 3.491.056,20 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 30.433.004,41 | R$ 1,215632 | R$ 0,00 | R$ 2.595.151,99 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 33.012.737,56 | R$ 1,215065 | R$ 1.895.508,93 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 31.102.046,87 | R$ 1,214472 | R$ 904.474,98 | R$ 3.485.054,23 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 33.666.548,03 | R$ 1,213892 | R$ 1.717.783,40 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 31.933.801,61 | R$ 1,213324 | R$ 0,00 | R$ 700.342,24 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 32.618.861,79 | R$ 1,212755 | R$ 2.749.292,27 | R$ 72.000,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 29.927.533,52 | R$ 1,212187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 29.913.520,39 | R$ 1,211619 | R$ 499.820,26 | R$ 2.602.321,91 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 32.000.906,64 | R$ 1,211047 | R$ 2.385.213,07 | R$ 1.622.749,95 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 31.224.015,91 | R$ 1,210488 | R$ 0,00 | R$ 2.505.230,45 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 33.713.150,60 | R$ 1,209910 | R$ 1.739.862,14 | R$ 35.000,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 31.993.022,46 | R$ 1,209333 | R$ 0,00 | R$ 1.501.669,60 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 33.478.882,30 | R$ 1,208762 | R$ 2.024.756,94 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 31.439.283,51 | R$ 1,208192 | R$ 1.235.053,51 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 30.189.845,96 | R$ 1,207617 | R$ 4.320.348,47 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 25.857.175,24 | R$ 1,207042 | R$ 626.168,87 | R$ 2.132.608,55 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 27.350.592,44 | R$ 1,206467 | R$ 0,00 | R$ 12.673.784,65 | 13 |
| 27/07/2026 | R$ 40.005.504,84 | R$ 1,205898 | R$ 328.056,17 | R$ 2.560.000,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 42.217.545,90 | R$ 1,205330 | R$ 732.019,44 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 41.465.926,55 | R$ 1,204761 | R$ 1.356.134,25 | R$ 0,00 | 14 |