Patrimônio líquido
R$ 1.240.744,47
classe
R$ 1.240.744,47
R$ 12,37
20/08/2026
R$ 100,00
0
Dias úteis
1
13,92%
Fundo/Casca
SANTANDER MÓDULO SINQIA RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CIC FIF RESP LIMITADA
58.176.530/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER MÓDULO SINQIA RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CIC FIF RESP LIMITADA
58.176.530/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.240.744,47 | R$ 12,373172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.240.151,37 | R$ 12,367257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.239.552,44 | R$ 12,361284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.238.928,92 | R$ 12,355066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.238.321,20 | R$ 12,349006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 13/08/2026 | R$ 1.237.722,68 | R$ 12,343037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 12/08/2026 | R$ 1.237.125,00 | R$ 12,337077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 11/08/2026 | R$ 1.236.524,57 | R$ 12,331089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 10/08/2026 | R$ 1.235.927,41 | R$ 12,325134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 07/08/2026 | R$ 1.235.332,82 | R$ 12,319205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 06/08/2026 | R$ 1.234.738,54 | R$ 12,313278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 05/08/2026 | R$ 1.234.135,48 | R$ 12,307264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 04/08/2026 | R$ 1.233.531,58 | R$ 12,301242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 03/08/2026 | R$ 1.232.930,86 | R$ 12,295252 | R$ 0,00 | R$ 239,12 | 23 |
| 31/07/2026 | R$ 1.232.566,98 | R$ 12,289239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/07/2026 | R$ 1.231.957,56 | R$ 12,283163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/07/2026 | R$ 1.231.353,44 | R$ 12,277140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 28/07/2026 | R$ 1.230.749,14 | R$ 12,271115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 27/07/2026 | R$ 1.230.153,68 | R$ 12,265178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 24/07/2026 | R$ 1.229.558,26 | R$ 12,259241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 23/07/2026 | R$ 1.228.959,47 | R$ 12,253271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 22/07/2026 | R$ 1.228.358,34 | R$ 12,247277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |