Patrimônio líquido
R$ 2.075.192,75
classe
R$ 2.075.192,75
R$ 1,42
20/08/2026
R$ 3.000,00
2
Dias úteis
15
26,42%
Fundo/Casca
OURO STRATEGY CI MULT - RESP LIMITADA
57.785.163/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
OURO STRATEGY CI MULT - RESP LIMITADA
57.785.163/0001-44
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.075.192,75 | R$ 1,424782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 19/08/2026 | R$ 2.059.264,36 | R$ 1,413846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/08/2026 | R$ 2.001.203,61 | R$ 1,373983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/08/2026 | R$ 2.030.095,88 | R$ 1,393819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 14/08/2026 | R$ 2.019.059,31 | R$ 1,386242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 13/08/2026 | R$ 1.994.331,78 | R$ 1,369265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 12/08/2026 | R$ 1.973.028,73 | R$ 1,354638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/08/2026 | R$ 1.957.526,45 | R$ 1,343995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/08/2026 | R$ 1.983.658,21 | R$ 1,361936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 07/08/2026 | R$ 1.952.902,10 | R$ 1,340820 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 06/08/2026 | R$ 1.905.886,35 | R$ 1,317309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 1.913.232,16 | R$ 1,322386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 1.847.760,63 | R$ 1,277134 | R$ 0,00 | R$ 2.652,98 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 1.820.248,33 | R$ 1,256314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/07/2026 | R$ 1.815.334,25 | R$ 1,252922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/07/2026 | R$ 1.839.426,12 | R$ 1,269550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/07/2026 | R$ 1.825.480,52 | R$ 1,259925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/07/2026 | R$ 1.820.090,70 | R$ 1,256205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 27/07/2026 | R$ 1.841.164,10 | R$ 1,270750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 24/07/2026 | R$ 1.816.633,87 | R$ 1,253819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 23/07/2026 | R$ 1.819.951,17 | R$ 1,256109 | R$ 0,00 | R$ 2.392,68 | 15 |
| 22/07/2026 | R$ 1.846.530,54 | R$ 1,272780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |