Patrimônio líquido
R$ 163.998.238,39
classe
R$ 163.998.238,39
R$ 1,25
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
3
12,92%
Fundo/Casca
GRUPO SCHOELER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
58.075.015/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
GRUPO SCHOELER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
58.075.015/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 163.998.238,39 | R$ 1,247917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 163.950.574,17 | R$ 1,247555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 164.010.450,86 | R$ 1,248010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 163.934.320,63 | R$ 1,247431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 163.815.993,14 | R$ 1,246531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 163.723.103,34 | R$ 1,245824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 163.655.795,19 | R$ 1,245312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 163.544.291,40 | R$ 1,244463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 163.551.312,89 | R$ 1,244517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 163.440.008,05 | R$ 1,243670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 163.396.339,34 | R$ 1,243337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 163.396.003,98 | R$ 1,243335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 163.252.021,05 | R$ 1,242239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 163.092.902,05 | R$ 1,241028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 163.003.601,03 | R$ 1,240349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 162.995.878,57 | R$ 1,240290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 162.797.210,66 | R$ 1,238778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 162.888.225,42 | R$ 1,239471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 162.791.400,65 | R$ 1,238734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 162.719.973,02 | R$ 1,238191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 162.703.835,58 | R$ 1,238068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 162.497.336,01 | R$ 1,236496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |