Patrimônio líquido
R$ 585.691.670,35
classe
R$ 585.691.670,35
R$ 1.278,57
31/12/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BALDER FIDC
53.212.022/0001-81
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
VERSAL FINANCE GESTAO DE RECUR
Classe
BALDER FIDC
53.212.022/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/01/2026, 08h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ 585.691.670,35 | R$ 1.278,569138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 35.702.724,28 | R$ 0,707206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 457.899.247,76 | R$ 999,597358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 457.913.859,02 | R$ 999,629255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 457.927.392,66 | R$ 999,658799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 457.941.682,68 | R$ 999,689994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 457.955.376,95 | R$ 999,719889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 457.969.506,35 | R$ 999,750733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 457.982.880,42 | R$ 999,779929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 457.997.009,82 | R$ 999,810774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 458.010.061,60 | R$ 999,839266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 458.026.273,99 | R$ 999,874658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 458.039.807,63 | R$ 999,904202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 458.067.602,10 | R$ 999,964877 | R$ 54.973.048,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 403.104.553,75 | R$ 999,989214 | R$ 403.108.901,58 | R$ 0,00 | 1 |