Patrimônio líquido
R$ 15.812.875,17
classe
R$ 15.812.875,17
R$ 988,76
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SAN MIGUEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
51.752.156/0001-60
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
ALTINVEST
Gestor
ALTINVEST
Classe
SAN MIGUEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
51.752.156/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 15.812.875,17 | R$ 988,755835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 15.180.096,07 | R$ 990,033033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 15.028.487,07 | R$ 990,465549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 14.986.517,73 | R$ 990,963016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 14.834.771,01 | R$ 991,401175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 14.842.771,01 | R$ 991,935811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 14.851.052,80 | R$ 992,489280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 14.279.652,68 | R$ 992,775577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 13.750.352,55 | R$ 990,404980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 13.180.404,63 | R$ 990,633360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 12.609.260,59 | R$ 990,892520 | R$ 829.873,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 11.788.084,85 | R$ 990,988320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 11.466.877,47 | R$ 991,480587 | R$ 1.149.873,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 10.325.733,55 | R$ 991,378162 | R$ 3.402.873,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 6.924.494,49 | R$ 987,427491 | R$ 2.638.753,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 4.263.315,90 | R$ 983,257952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 4.256.638,00 | R$ 986,724362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 4.249.944,04 | R$ 990,222567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 4.265.266,14 | R$ 993,792565 | R$ 44.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 4.237.907,88 | R$ 997,645900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |