Patrimônio líquido
R$ 11.858.799,36
classe
R$ 11.858.799,36
R$ 174,67
27/02/2026
-
1
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
BACO FIDC
58.073.424/0001-66
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ÚNICA CLASSE BACO FIDC
58.073.424/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/03/2026, 08h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 11.858.799,36 | R$ 174,665591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 11.847.277,85 | R$ 174,495893 | R$ 0,00 | R$ 13.188.949,21 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 25.018.699,88 | R$ 174,322213 | R$ 0,00 | R$ 11.535.170,29 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 585.705.203,99 | R$ 1.278,598682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 33.425.532,45 | R$ 225,076206 | R$ 0,00 | R$ 28.215.233,21 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 62.276.895,17 | R$ 1.044,115463 | R$ 0,00 | R$ 237.187.720,50 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 182.626.094,76 | R$ 1.129,227902 | R$ 27.050.000,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 162.983.745,44 | R$ 1.112,222627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 138.281.198,09 | R$ 1.096,731629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 140.658.819,35 | R$ 1.084,156101 | R$ 65.016.351,39 | R$ 29.227.523,26 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 103.210.855,36 | R$ 1.070,014461 | R$ 15.000.000,00 | R$ 54.030.000,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 140.819.884,87 | R$ 1.058,154322 | R$ 103.000.000,00 | R$ 75.100.000,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 110.892.057,88 | R$ 1.044,253066 | R$ 70.000.000,00 | R$ 66.500.000,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 105.294.301,29 | R$ 1.029,616786 | R$ 75.990.000,00 | R$ 72.000.000,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 99.574.775,61 | R$ 1.016,808599 | R$ 141.940.853,92 | R$ 137.531.940,52 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 93.832.890,98 | R$ 1.005,222151 | R$ 93.644.467,08 | R$ 0,00 | 1 |