Fundos | ANBIMA Data

classe

HUELVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

57.129.317/0001-40

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 936,52

30/12/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

HUELVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

57.129.317/0001-40

FIF

ALTINVEST

HUELVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

57.129.317/0001-40

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 20/02/2025, 14h17

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/12/2024	R$ 0,00	R$ 936,518788	R$ 0,00	R$ 90.493.631,00	0
27/12/2024	R$ 90.493.631,00	R$ 936,518788	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2024	R$ 90.527.636,99	R$ 936,870716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2024	R$ 90.527.636,99	R$ 936,870716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2024	R$ 90.527.636,99	R$ 936,870716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2024	R$ 90.527.636,99	R$ 936,870716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2024	R$ 90.527.636,99	R$ 936,870716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2024	R$ 90.527.636,99	R$ 936,870716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2024	R$ 90.527.636,99	R$ 936,870716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2024	R$ 90.524.088,85	R$ 936,833996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2024	R$ 90.522.931,20	R$ 936,822016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2024	R$ 96.626.097,87	R$ 999,983701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2024	R$ 96.627.672,79	R$ 1.000,000000	R$ 96.627.672,79	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.